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基金看点:货币基金不断边缘化,基金经理二季度普遍增仓,首只科技ETF火爆上市

监管动态

8月16日,证监会发布会消息,近日证监会就《公开募集证券投资资金侧袋机制指引》向社会公开征求意见。侧袋机制,指将难以合理估值的资产从基金组合资产中独立出来,进行独立管理,其他基金资产仍存放在主袋的机制。简单说,其实就是把搞不清值多少钱的东西先放一边,归属于当时的持有人,之后基金的申购赎回和这个侧袋资产无关。等侧袋资产能变现了,再分配给当时的持有人。

基金业界

创新大戏遭遇k线测压:公募基金ETF风潮沉浮。如今2019年过半,ETF基金的热闹氛围仍在持续。今年以来截至8月15日,有35只非货币ETF基金成立,已经接近2018年全年成立的非货币ETF基金数量。但在市场沉浮中,新成立的35只基金中有21只基金成立以来回报为负,占比达到60%。

债券价格高昂,对冲基金转向黄金。在目前整个市场避险情绪高涨,债券收益率低迷的情况下,黄金成为了不多的选择,对冲基金纷纷转向黄金。Ensemble Capital的Damien Loh表示,全球债券价格到了令人咋舌的水平,因此黄金成为了受欢迎的资产。Morphic Asset Management的宏观和风险主管Geoff Wood认为,黄金的表现将会超过美元。

  基金持仓

公募抱团机构加仓 A股“药”涨!生物医药行业半年报战役打响。公布半年报的43家生物医药个股中,6只获得了社保基金增持,1只获得养老基金增持,1只获得险资增持,3只被国家队持股不动,当然还有从不曾错过一轮行情的沪深港通,14只被其增持。具体来看,安图生物2019年被北上资金增持比例最多,增持股份占流通股比例达2.43%,同样,它也被社保基金和养老基金分别增持1.49%和1.26%。机构上半年累计增持比例达5.18%。

网络安全形势加剧,卫士通等网安概念股获基金重仓。市场资金也加大了对网络安全的关注。根据日前披露的公募基金2019年中报情况显示,虽然计算机板块整体持仓小幅回落,总市值略有下降,但信息安全领域表现优异,卫士通(002268)、启明星辰(28.610, 0.65, 2.32%)(002439)、美亚柏科(16.250, 0.09, 0.56%)(300188)等网络安全概念股均获得了基金重仓。

人事变更

工银瑞信人员配置变动:6产品基金经理离任,留1人独管。 8月16日,工银瑞信基金7只产品发布基金经理变更公告,工银新材料新能源股票陈小鹭根据公司工作需要和人员配置状况离任基金经理,由张剑峰独自管理。陈小鹭继续担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。工银国家战略股票胡志利根据公司工作需要和人员配置状况离任基金经理,由陈小鹭独自管理,胡志利继续担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理。

因工作安排,王鑫钢不再担任银华万物互联基金经理。银华万物互联灵活配置混合(002161)今日公告,从2019年8月14日起,王鑫钢因工作安排变动不再担任银华万物互联灵活配置混合基金经理职务,该基金由孙蓓琳管理。

泰达宏利总经理、基金经理先后离职。一直偏于低调的泰达宏利基金近期成为投资者关注的焦点,先是已经担任公司总经理多年的刘建离职,公司的副总经理傅国庆出任代总经理。总经理离职后,公司的基金经理团队也马上出现变更:女基金经理陈丹琳也正式离职,她在泰达总共管理过三只基金产品,离职前她管理泰达宏利蓝筹混合和泰达宏利行业混合,但是取得的任职回报率仅分别为-34%和-25.70%。

基金公司

马来西亚最大基金管理公司PNB迁移上阿里云。8月16日消息,拥有40年历史的马来西亚最大基金管理公司Permodalan Nasional Berhad (PNB)将访问业务系统迁移到阿里云上,利用云计算提升对用户交易请求的响应速度。

“锦安”系基金陷逾期风波,董事长:大多数项目已有还款方案和清收时间表。近日,网络上流传着一份“锦安”系私募基金逾期情况统计表。这张表格统计了深圳市锦安控股有限公司(以下简称“锦安控股”)旗下若干私募基金逾期兑付的情况。日前,记者联系锦安控股方面,就该统计表的真实性以及逾期产品的兑付情况进行求证。锦安控股方面没有否认出现产品延期的情况,同时回应记者称,实际数据并非之前报道的那样夸张,而且近几个月来,已有多只产品进行了本金兑付及收益分配。

新海天投资7宗违规吃警示函,承诺收益挪用基金财产。中国证监会网站近日公布的湖北证监局行政监管措施决定书(〔2019〕25号)显示,经查,湖北证监局发现湖北新海天投资有限公司存在7宗违规,对其采取出具警示函的监管措施。

基金产品

首只科技ETF火爆上市,2小时成交额近4亿。8月16日,国内首只科技ETF——华宝中证科技龙头ETF,基金简称“科技ETF”,代码515000,正式登陆上交所。今日开盘之后,该基金场内交投颇为活跃,一度溢价交易。截至今日午市收盘,该基金场内收涨1.37%,成交额高达3.87亿元。

6只宽基ETF8月份额增长过亿。在市场调整之际,交易型开放式指数基金成为资金加仓的对象。据统计,8月1日至14日,71只股票ETF的份额出现增长,其中,广发中证100ETF、广发中证500ETF、国泰中证军工ETF等8只股票ETF份额增长超过1亿份。在份额过亿份的ETF中,6只基金为宽基指数,表明当前时点宽基指数受到资金的青睐。业内人士分析指出,宽基指数市场代表性强,行业覆盖面广,而且中证100、中证500、沪深300指数的历史表现、未来前景、估值水平等综合表现较好,因此受到资金青睐。

货基终于出新品 嘉实打响浮动净值型货基“第一枪”。首只浮动净值型货币基金于8月14日正式问世,而更多的同类产品正陆续推出。8月15日,嘉实基金公告称,嘉实融享浮动净值型发起式货币基金合同于8月14日生效,在6只首批获批的产品中率先成立,打响了浮动净值型货币基金的“第一枪”。不仅如此,华安、中银、华宝等基金旗下浮动净值型发起式货币基金也正在发行中。

林园投资35只基金上半年25只涨超20%,1只累计净值亏损。 深圳市林园投资管理有限责任公司(以下简称:“林园投资”)近期有净值更新的35只基金中,上半年有25只基金涨幅超过20%,更有3只基金涨幅超过100%。但与此同时,也有3只基金上半年收益率不足7%,截至6月28日收盘,最逊色的林园投资41号今年上半年仅增长了3.8%。

避险情绪不减,定开债基成公募获益利器。随着避险情绪的持续上升与固收行情的走高,定期开放型债券基金(下称“定开债基”)成为公募基金捕捉行情的主要布局产品。从近期募集成立的产品来看,定开债基的运作周期趋于延长。公募分析人士指出,定开债基不仅可以降低基金赎回压力,其“杠杆套息”特点更能以高杠杆比例提升获利效率。

重仓成长股重创中邮基金,重塑投研体系短期或难见效。中邮核心成长混合,成立于2007年8月17日。到2007年8月13日,中邮核心成长混合首发便吸引了超过600亿申购资金的追捧,最后以149.57亿份的份额成立。只是这种巅峰的惬意并不能享受多久,2008年A股开始股灾,大盘高位跳水,从此开始股市漫漫的“熊途”。截止到2019年8月13日,单位净值为0.5614,累计净值为0.5514,成立12年来以来的复权净值增长率为-43.86%。

近九成基金上涨,QDII基金整体跌幅最大。外围市场延续大跌趋势,但A股对诸多利空已有所消化,周四走出独立行情,受其影响本周近九成基金上涨。其中普通股票型基金和混合型基金近九成上涨;分级基金超八成上涨;ETF近八成上涨;QDII超七成下跌;FOF超九成上涨,仅四只下跌;债券基金超九成上涨;货币基金收益率依然处于低位。

货币基金不断边缘化,银行公募货基将成清盘先行者?数据显示,截至今年6月底,货币基金总规模为7.7万亿元,比2018年8月的8.9万亿元历史高点少了1.2万亿元。在整体规模萎缩的同时,货基平均规模也在持续下行,规模低于2亿元的小微货基数量多达33只。基金二季报显示,信达澳银慧理财、国泰瞬利、招商招益宝、中信建投货币的规模分别为1900万元、2000万元、3400万元、4800万元,资产净值均低于5000万元。换句话说,这几只基金如果不及时采取措施,清盘在所难免。

场内基金

大消费主题基金16日表现抢眼,其中,消费B(150048.SZ)涨3.13%、食品B(150199.SZ)涨3%、消费行业基金(510630.SH)涨1.73%、酒ETF涨1.71%,合计成交金额约为3000万元。

私募动态

百亿私募东方成安:已被刑事立案,部分高管被刑拘。事件始于去年12月,中润国盈(东方成安母公司)原实际控制人韦健以及东方成安总裁缪宏杰双双失联,旗下三只产品陷入兑付危机。此后,东方成安成立的应急小组展开“自救”工作。据界面消息,东方成安现已被刑事立案,部分高管被刑事拘留,目前处于公安机关侦查阶段。

17家百亿级私募上月频频调研,王亚伟跑了7家公司最勤快。据格上研究中心数据,7月共有550家私募机构参与调研,较6月484家私募机构调研有所增加,共调研855次,较6月745次有所增加;共调研上市公司144家,其中主板公司47家,占比32.64%;中小板公司56家,占比38.89%;创业板公司41家,占比28.47%。从统计数据来看,7月共有17家百亿级机构出动调研,涉及上市公司36家。在7月的上市公司调研中,王亚伟旗下的千合资本最受市场关注,其也是最勤快的明星私募机构。

私募总规模达13.42万亿,其中股权创投私募达9.32万亿。数据显示,7月底私募基金总规模达到13.42万亿,登记的管理人为2.43万家,备案的基金有7.87万只。同时,百亿私募数量达到262家,包括工银金融资产投资、惠华基金等;北上深三地私募总数达1.36万家。

景林资产等百亿私募年内平均收益13%,偏爱科技医药股。今年A股市场震荡上行,百亿私募投资收益亮眼。截至7月底,私募排排网纳入统计的21家有业绩展示的百亿私募机构平均收益达13.44%,其中,景林资产以32.09%收益位居第一,凯丰投资和明达资产分别以29.79%和19.66%收益位居第二和第三。

看好错杀龙头股的修复机会,主流私募补仓白马蓝筹。受外围市场影响,近期A股市场震荡走弱。但值得注意的是,尽管此前少数白马股曾经因为业绩“爆雷”而股价下挫,但近期白马蓝筹板块的整体表现却相对抗跌。记者了解到,多家一线私募机构对于白马蓝筹板块仍普遍持乐观看法,他们尤其关注部分近期跟随大盘调整而遭遇错杀的白马蓝筹股的修复机会。

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